Control de tesorería: funcionamiento y configuración

El libro diario nos permite controlar las entradas (ingresos) y salidas (gastos) de caja o banco

Nos permite tener un control de tesorería de la entidad de una forma visual y sencilla. 

EN ESTE ARTÍCULO

Configurar el debe y haber

Primero de todo debes configurar el sentido del debe y haber.

  1. Accede a Configuración.
  2. Apartado Cobros y pagos > Tesorería.
  3. Configura el sentido del debe y haber qué necesites para tu contabilidad.

Crear el código de agrupación por tipología

Este código te permite agrupar las tipologías. Para crear los códigos, sigue los siguientes pasos:

  1. Accede a Configuración > Ingresos > Código agrupación tipologías.
  2. Una vez dentro, puedes ver todos los códigos que hay creados y puedes editarlos haciendo clic encima.
  3. Para crearlos, hacemos clic al botón de la parte superior derecha: Nuevo código agrupación tipología.
  4. Tan solo te pedirá indicarle el nombre y guarda.

Puedes usar letras o números.

Crear las tipologías

Para crear las tipologías de gasto y de ingreso, sigue estos pasos:

  1. Dirígete al menú Cobros y pagos > Tesorería
  2. Una vez dentro en la parte izquierda selecciona Tipologías.
  3. Una vez has accedido, podrás ver todas las tipologías que hay creadas y puedes editarlas haciendo clic encima.
  4. Para crearlas, haz clic al botón de la parte superior derecha: Nueva tipología.
  5. Rellena los siguientes campos:
  • Tipo: debe y haber.
  • Título.
  • Código.
  • Agrupación.
  • Cuenta: puedes seleccionar directamente la cuenta contable para rellenar la tipología.
  • Observaciones: internas para la entidad.

Crear empresas

Para crear las empresas, sigue estos pasos:

  1. Dirígete al menú Cobros y pagos > Tesorería.
  2. Una vez dentro en la parte izquierda selecciona Empresas.
  3. Una vez has accedido, podrás ver todas las empresas que hay creadas y puedes editarlas haciendo clic encima.
  4. Para crearlas, haz clic al botón de la parte superior derecha: Nueva empresa.
  5. Rellena los siguientes campos:
  • Nombre
  • CIF
  • Datos de localización

Si tienes activado el módulo de datos profesionales, al rellenar este campo en la ficha de la persona, el sistema añadirá automáticamente estos campos como empresa en la Tesorería. Para activar este módulo puedes consultar aquí.

Formulario de control de gastos - libro diario

Una vez has creado las tipologías necesarias para el control de gastos, puedes  acceder al formulario de la siguiente forma:

  1. Desde la pantalla inicial en la parte inferior derecha de la pantalla principal.
  2. Verás un módulo con el nombre Gastos > Control Gastos.
  3. Una vez dentro verás el Libro diario.

Añadir línea

Para añadir una línea de gasto o ingreso:

  1. Haz clic en Nuevo asentamiento en la parte superior derecha.
  2. Rellena los datos: 
  3. Guarda.
  4. Aparecerá la línea en la tabla del formulario del control de gastos.

Para modificar una línea, solo tienes que acceder al Libro diario del control de gastos y hacer clic encima de la línea que quieres editar.

Añadir remesa

Para añadir una remesa al control de gastos como una línea:

  1. Accede a la Remesa que quieres introducir en el control.
  2. Una vez dentro, verás la opción Añadir a control de gastos:
  3. Rellena los datos.
  4. Guarda.
  5. Si vuelves al formulario del control de gasto, verás allí la línea creada.

Añadir un recibo

Para añadir un recibo:

  1. Tienes que acceder al recibo y darle a editar.
  2. Una vez dentro, la última opción que nos aparece es Añadir control de gasto.
  3. Introduce los datos.
  4. Guarda.
  5. Si vuelves al formulario del control de gasto, verás la línea creada.

Clonar una línea

Para clonar una línea tienes que acceder al formulario del Control de gastos. Una vez dentro sigue estos pasos:

  1. En la tabla, selecciona las líneas que quieres clonar a través del botón de la primera columna.
  2. Una vez seleccionadas, dirígete a Acciones > Clonar.
  3. Automáticamente clonará la línea.

Visibilidad del listado

1
En la parte superior tenemos las opciones de:
  • Filtrar por fecha - intervalo.
  • Filtrar por tipología de ingreso o gasto.
  • Filtrar por pago.

2
En la p arte inferior del listado, puedes ver varias gráficas con:
  • El control general de tesorería.
  • Los ingresos.
  • Los gastos.
  • Un breve resumen.
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