Control de tesorería: funcionamiento y configuración

El Libro Diario permite registrar y visualizar de forma clara y ordenada todas las entradas (ingresos) y salidas (gastos) de caja o banco. Es una herramienta fundamental para llevar el control de tesorería de la entidad.

Configurar el debe y haber

1. Ve a Configuración ⚙ > en el menú lateral, accede al apartado Finanzas > Tesorería.
2. Define el sentido del debe y haber según tu criterio contable.

Configurar tesorería

1. Accede a la barra superior Finanzas > Tesorería.
2. Una vez dentro podrás configurar los siguientes apartados:

Tipologías

Dentro de la configuración de las tipologías, haz clic en Nueva Tipología arriba a la derecha:

1. Selecciona el tipo: debe, haber o debe y haber.
2. Título.
3. Código contable.
4. Agrupación: puedes hacer clic en + Nueva para configurarlas.
5. Cuenta: puedes buscar la cuenta del plan general contable para vincular dicha información y el código correspondiente.
6. Observaciones: internas de la entidad.

Crear Intervalos

Dentro de la configuración de los intervalos, haz clic en Nuevo Intervalo arriba a la derecha.

• Indica el nombre y la fecha para el filtro.

Crear empresas

Dentro de la configuración de las empresas, haz clic en Nueva Empresa arriba a la derecha y completa los campos que requieras:

1. Nombre.
2. NIF.
3. Web.
4. Dirección.
5. Emails de contacto.
6. Teléfonos de contacto.

Códigos agrupación tipología

Son los códigos que configuras creando la tipología. También los puedes configurar desde este apartado, siguiendo estos pasos:

1. Haz clic en Nuevo código agrupación tipología, arriba a la derecha.
2. Añade el Código (puede ser un nombre o numérico).

Campos personalizados

Dentro de la configuración de los campos, haz clic en + Añadir campo y crea tantos como información adicional en los asientos necesites:

1. Añade el título.
2. Selecciona el tipo de campo (texto, número, fecha, desplegable, etc.).

Añadir asientos contables

1. Accede a la barra superior Finanzas > Tesorería.
2. Una vez dentro accede a Libro diario en el menú lateral.
3. Podrás realizar lo siguiente:

Añadir asientos, remesas y recibos

Añadir asientos

Haz clic en Nuevo asiento en la barra superior derecha y completa los datos:

1. Selecciona la Tipología a la que va vinculada.
2. Indica el Tipo de saldo: debe, haber.
3. Añade el Concepto.
4. Si está relacionado con una Actividad, selecciónala
5. Puedes añadir el Número de factura y la Fecha Factura.
6. Si está relacionado con una Empresa, selecciónala.
7. Indica la Fecha del asiento.
8. Selecciona el tipo de Pago: Banco, caja, en efectivo, domiciliación bancaria, PayPal, Redsys, transferencia o tarjeta de crédito.
9. Añade el Importe.
10. Puedes añadir algún documento adjunto.
11. Si tienes creado algún campo personalizado, puedes añadir la información adicional que consideres.

Vincular una remesa como asiento

Para ello sigue estos pasos:

1. Accede a una remesa que hayas generado.
2. Dentro, activa la opción: Añadir a libro diario.
   1. Indica la Fecha.
   2. Indica la Tipología.
   3. Selecciona el Tipo de pago.
   4. Vincula a la Actividad o a la Empresa si corresponde.

Añadir un recibo a un asiento

1. Accede al recibo que quieras añadir.
2. Dentro, activa la opción: Añadir a libro diario.
   1. Indica la Fecha.
   2. Indica la Tipología.
   3. Selecciona el Tipo de pago.
   4. Vincula a la Actividad o a la Empresa si corresponde.

Clonar asientos

1. Accede a la barra superior Finanzas > Tesorería.
2. Una vez dentro accede a Libro diario en el menú lateral.
3. Selecciona el asiento que quieras clonar > abre el desplegable de Acciones > y clica Clonar.

Consultar y filtrar listados

1. Accede a la barra superior Finanzas > Tesorería.
2. Una vez dentro accede a Libro diario en el menú lateral.

En la parte superior:

• Filtra por intervalo de fechas, tipología o método de pago.

En la parte inferior:

• Visualiza gráficas de tesorería general, ingresos, gastos y resúmenes por tipología y agrupación.
• Imprime tablas desde cada sección.