Control de tesorería: funcionamiento y configuración

El libro diario nos permite controlar las entradas (ingresos) y salidas (gastos) de caja o banco. 

Nos permite tener un control de tesorería de la entidad de una forma visual y sencilla. 

Configurar el debe y haber

Primero de todo debes configurar el sentido del debe y haber.

1. Accede a Configuración.
2. Apartado Cobros y pagos > Tesorería.

3. Configura el sentido del debe y haber que necesites para tu contabilidad.

   

Crear el código de agrupación por tipología

Este código te permite agrupar las tipologías. Para crear los códigos, sigue los siguientes pasos:

1. Accede a Finanzas > Tesorería > Código agrupación tipologías.
2. Una vez dentro, puedes ver todos los códigos que hay creados y puedes editarlos haciendo clic encima.
3. Para crearlos, hacemos clic al botón de la parte superior derecha: Nuevo código agrupación tipología.
4. Tan solo te pedirá indicarle el nombre y guarda.

Crear las tipologías

Para crear las tipologías de gasto y de ingreso, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú Finanzas > Tesorería
2. Una vez dentro, en la parte lateral izquierda, selecciona Tipologías.
3. Una vez has accedido, podrás ver todas las tipologías que hay creadas y puedes editarlas haciendo clic encima.
4. Para crearlas, haz clic al botón de la parte superior derecha: Nueva tipología.
5. Rellena los siguientes campos:

• Tipo: debe y haber.
• Título.
• Código.
• Agrupación.
• Cuenta: puedes seleccionar directamente la cuenta contable para rellenar la tipología.
• Observaciones: internas para la entidad.

Crear intervalos

Podemos crear intervalos de tiempo para poder filtrar en el listado de libro diario.

1. Dirígete al menú Finanzas > Tesorería 
2. Una vez dentro, en la parte lateral izquierda, selecciona Intervalos.
3. Una vez has accedido, podrás ver todos los intervalos que hay creados y puedes editarlos haciendo clic encima.
4. Para crearlas, haz clic al botón de la parte superior derecha: Nuevo intervalo.
5. Rellena los siguientes campos:

• Nombre.
• Fecha.

Crear empresas

Para crear las empresas, sigue estos pasos:

1. Dirígete al menú Finanzas > Tesorería.
2. Una vez dentro, en la parte izquierda, selecciona Empresas.
3. Una vez has accedido, podrás ver todas las empresas que hay creadas y puedes editarlas haciendo clic encima.
4. Para crearlas, haz clic al botón de la parte superior derecha: Nueva empresa.
5. Rellena los siguientes campos:

• Nombre
• NIF
• Web
• Datos de localización

Campos personalizados

Este apartado te permite crear ciertos campos para poder añadir a las tipologías. Para crearlos sigue estos pasos:

1. Accede a Tesorería > en la barra lateral izquierda entra en Campos personalizados.
2. Una vez dentro, haz clic en + Nuevo campo adicional para crearlo.
3. Tienes diferentes tipos de campos según la información que necesitéis indicar: texto, texto varias líneas, número, rango, desplegable, fecha, lista para seleccionar una opción, lista para seleccionar múltiples opciones, Si/No, adjunto, enlace, fórmula.
4. Guarda para aplicar los cambios.

Una vez creados, puedes añadirlos al crear un asiento manual.

Formulario de control de gastos - libro diario

Una vez has creado las tipologías necesarias para el control de gastos, puedes acceder al formulario de la siguiente forma:

1. Desde la pantalla inicial > accede a Tesorería > Libro diario.
2. Una vez dentro, haz clic en Nuevo asiento.

Añadir línea

Para añadir una línea de gasto o ingreso:

1. Haz clic en Nuevo asiento en la parte superior derecha
2. Rellena los datos

1.  Guarda.
2. Aparecerá la línea en la tabla del formulario del control de gastos.

Añadir remesa

Para añadir una remesa al libro diario como una línea:

1. Accede a la Remesa que quieres introducir en el control.

2. Una vez dentro, verás la opción Añadir a libro diario:

   

3. Rellena los datos.
4. Guarda.
5. Si vuelves al formulario del control de gasto-libro diario, verás allí la línea creada.

Añadir un recibo

Para añadir un recibo:

1. Tienes que acceder al recibo y darle a editar.
2. Una vez dentro, la última opción que nos aparece es Añadir a libro diario.
3. Introduce los datos.
4. Guarda.
5. Si vuelves al formulario del control de gasto-libro diario, verás la línea creada.

Clonar una línea

Para clonar una línea tienes que acceder al libro diario. Una vez dentro sigue estos pasos:

1. En la tabla, selecciona las líneas que quieres clonar a través del botón de la primera columna.
2. Una vez seleccionadas, dirígete a Acciones > Clonar.
3. Automáticamente clonará la línea.

Visibilidad del listado

1

En la parte superior tenemos las opciones de:

• Filtrar por fecha - intervalo.
• Filtrar por tipología de ingreso o gasto.

• Filtrar por pago.

  

2

En la parte inferior del listado, puedes ver varias gráficas con:

• El control general de tesorería.
• Los ingresos.
• Los gastos.
• Un resumen por tipología.
• Un resumen por agrupación.