Presupuestos

Desde Playoff puedes generar un presupuesto, a partir del cual, puedas organizar el dinero para usarlo de manera óptima en tu entidad.

Un presupuesto te ofrece una visión clara de los ingresos y gastos en un periodo determinado, ayudándote a identificar cuánto puedes ahorrar, detectar excesos o fugas de dinero, definir los montos necesarios para cubrir las necesidades de tu organización y realizar ajustes cuando sea necesario.

Crear las tipologías

Para crear las tipologías, dirígete a Configuración > Ingresos > Tipologías.

1. Accede al menú superior y selecciona Finanzas > Tesorería.
2. Dirígete a Tipologías desde el menú de la izquierda > y haz clic en Nueva tipología en el botón azul situado a la parte superior derecha de la pantalla.
3. Completa los siguientes campos:

• Tipo: debe, haber o debe y haber.
• Título.
• Código contable.
• Agrupación: puedes hacer clic en + Nueva para configurarlas.
• Cuenta: puedes buscar la cuenta del plan general contable para vincular dicha información y el código correspondiente.
• Observaciones: internas de la entidad.

4. Haz clic en guardar.

Crear un presupuesto

1. Accede al menú superior y selecciona Finanzas > Presupuestos.
2. Haz clic en Nuevo presupuesto en el botón azul situado a la parte superior derecha de la pantalla.
3. Completa los siguientes campos:

• Nombre: del presupuesto
• Fecha inicio / Fecha fin

4. Haz clic en guardar.
5. Selecciona el presupuesto guardado.
6. Haz clic en el botón +Anadir para crear las líneas del presupuesto.
7. Completa los siguientes campos:

• Tipo: debe, haber o debe y haber
• Tipología: selecciona una de las creadas anteriormente
• Importe

8. Haz clic en guardar.

Crear los informes

1. Accede al presupuesto.
2. Haz clic en Informes, en el botón situado a la parte superior derecha de la pantalla.
3. Elige entre:

• Real: Compara con el libro diario generado.
• Teórico: Refleja los importes indicados inicialmente.

4. Tendrás la opción de Exportar o Imprimir el informe.