¿Cómo crear y modificar las remesas?

En este artículo te explicamos cómo generar una remesa de recibos domiciliados de forma automática, para poder cobrar las cuotas a través del fichero SEPA que genera el sistema. Aquí tienes el vídeo que lo explica: 

En este artículo

Crear una remesa

Antes de crear una remesa revisa la Fecha próximo recibo establecida en las subcategorías asignadas a las personas a lasque queremos generar en la remesa.

Antes de crear una remesa, debes revisar la fecha próximo recibo establecida en las subcategorías asignadas a los socios a los que quieres generar la remesa. Puedes modificar la fecha próximo recibo en bloque o de forma individual.

Para crear una remesa debemos seguir los siguientes pasos:

  1. En la barra superior Cobros y Pagos > Remesas y Recibos.
  2. Selecciona el botón Nueva Remesa de Cobro:
  3. Rellena los siguientes campos:
  • Nombre > Identificador de la remesa.
  • Pago > Escoge la cuenta bancaria con la que quieres generar la remesa. Puedes dar de alta el número de cuentas bancarias que necesites en Datos de la entidad.
  • Fecha emisión > pon la fecha establecida como Fecha Próxima Generación.
  • Fecha vencimiento > indica la fecha en que el banco debe abonar el importe de la remesa.
  • A facturar > puedes escoger de qué categorías quieres generar los recibos. Una vez seleccionas las categorías, el sistema te permite seleccionar las subcategorías dentro de la categoría que quieres facturar.
  • La pestaña Recibos pendientes de remesar sale marcada por defecto y tú decides si quieres incluirlos en esta remesa. Son recibos generados manualmente de forma puntual.

  • Una vez rellenados estos datos, en la parte inferior puedes previsualizar los recibos que se generarán y a quién le pertenecen.

Importante: recuerda que puedes Agrupar los recibos familiares o de la misma persona en un único recibo para minimizar comisiones bancarias en recibos que se domicilian en una misma cuenta.

Los recibos se generan automáticamente en la ficha del asociado y se marcan en estado pagado.

  • Generar Remesa.
  • Descargar el fichero.
  • Enviar el archivo descargado a la banca electrónica de nuestra entidad bancaria.
  • Puedes enviar los recibos generados por correo electrónico > Generar comunicado de recibos.

En el caso de entidades andorranas, usaremos la Norma 19 para, posteriormente, pasarlo a través del transformador ABA.

Modificar una remesa

Cuando quieres modificar una remesa suele ser por las siguientes razones:

  • Quieres cambiar un importe.
  • Tienes un recibo que no quieres que entre en remesa.

Importante: para modificar el importe o eliminar un recibo, tienes que haber creado la remesa pero NO haber enviado el archivo al banco. Una vez enviado el fichero de cobro a la entidad bancaria, tienes que ponerte en contacto con tu entidad para eliminar o bloquear la remesa enviada.

  1. Localiza la persona a la que tienes que eliminar o modificar el importe del recibo.
  2. Editar el recibo > Estado Pagado a Pendiente > modificar el importe. 

    Reducir o ampliar el importe: edita el recibo > marca como pendiente > modifica el importe a la cantidad que desees.
  3. Para comprobarlo, puedes  acceder a la remesa que has creado y buscar en el listado la persona con el importe cambiado.
  4. Eliminar un recibo > localiza el recibo dentro del listado de la remesa o desde la ficha de la persona > Eliminar recibo y desaparecerá del listado de la remesa.

Recibos devueltos

Para modificar el estado de un recibo de pagado a devuelto / impagado sigue estas indicaciones:

  1. Entra en la ficha de la persona que ha devuelto el recibo.
  2. Edita el recibo devuelto.
  3. Modifica el estado del recibo de Pagado > Devuelto:


Importación de fichero bancario de recibos impagados

En el caso de encontrarnos con varios recibos devueltos, puedes  descargar el fichero de devueltos desde la banca online de nuestra entidad bancaria e importar el fichero al sistema para que los marque automáticamente.

  • ⚙ Configuración > sección Ingresos > Recibos Impagados:

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