¿Cómo crear y modificar las remesas?

A continuación, te explicamos cómo agrupar los cobros de cuotas mediante la creación de ficheros bancarios estándar (SEPA), facilitando la gestión masiva de cobros domiciliados y el seguimiento de los estados de pago de los asociados.

Generar una remesa

Pasos para generar la remesa:

1. Accede al menú superior y selecciona Finanzas > Cobros.

   En el menú lateral izquierdo, haz clic en Remesas.

   Pulsa el botón azul Generar recibos (esquina superior derecha) y elige la opción Remesa de domiciliación bancaria (SEPA).

   Cumplimenta los campos del formulario:

   • Nombre: Título interno identificativo para la remesa.

   • Pago: Selecciona la Cuenta bancaria de la entidad donde se recibirán los fondos.

     ⚙ Puedes registrar múltiples cuentas en el Perfil de la entidad.

   • Fecha de emisión: Indica la fecha de referencia. El sistema incluirá todos los recibos con una Fecha próximo recibo igual o anterior a esta.
   • Fecha de vencimiento: Día en el que el banco procesará los cobros.
   • A facturar: Selecciona las Categorías y Subcategorías deseadas. Puedes marcar las casillas superiores para incluir recibos pendientes de remesas anteriores o recibos devueltos.
2. Revisa la previsualización de los destinatarios e importes.
3. Si todo es correcto, haz clic en el botón Generar Remesa. El sistema creará los recibos automáticamente y los marcará como Pagados.

Opciones tras la generación

Una vez creada la remesa, dispones de las siguientes herramientas:

• Descargar Fichero: Obtén el archivo en formato SEPA. Al usar la opción de agrupar recibos, el sistema consolidará los cargos de personas con la misma cuenta bancaria o pertenecientes al mismo grupo familiar.
• Comunicación: Desde el detalle de la remesa, puedes enviar un comunicado masivo a los socios con sus recibos adjuntos en formato PDF.

Modificación de una remesa

Dado que el sistema no permite editar directamente recibos en estado Pagado, si necesitas ajustar importes o excluir socios de una remesa ya generada, debes seguir uno de estos dos procedimientos:

Ajustar un importe

1. Localiza el recibo del asociado.
2. Realiza una Rectificación con el importe correcto, o bien Anula este recibo y genera uno nuevo en estado pendiente dejando activo el botón Añadir a la remesa.
3. Podrás tramitar el resto de la remesa normalmente y gestionar el recibo corregido en una nueva remesa posterior o con el método que te convenga.

Excluir un recibo:

1. Localiza al asociado.
2. Edita su recibo cambiando el estado de Pagado a Pendiente o Anulado.
3. Haz clic en Guardar. El recibo desaparecerá automáticamente del listado de la remesa.

Gestión de recibos devueltos

Si el banco te notifica una devolución individual, debes actualizar el estado manualmente:

1. Entra en la ficha del asociado.
2. Busca el recibo correspondiente y haz clic en Editar.
3. Cambia el estado de Pagado a Impagado.
4. Haz clic en Guardar.

Importación de ficheros bancarios de recibos impagados

Para gestionar múltiples devoluciones de forma masiva y automática:

1. Accede a Configuración > Finanzas > Recibos Impagados.
2. Selecciona el tipo de formato del fichero facilitado por el banco (Norma 19 o SEPA).
3. Haz clic para cargar el fichero de devoluciones descargado previamente de tu banca online.
4. El sistema procesará la información y cambiará automáticamente a Impagado el estado de todos los recibos rechazados.